第692章吞金怪兽，债转股

“你的事明天再说，回头你到办公室找我。来来来，别光顾着说话，大家一块喝一个。”

萧白适时地打住了话头，带头举杯，然后几人都喝干了杯中酒。

吃过饭，大家各回各家。

翌日。

萧白早上前脚刚走进办公室，后脚王川富就到了。

“王总，你可真够早的啊！小杨，去拿两杯咖啡过来，一会送到小会客室。”

萧白不禁莞尔，心说，王川富这副急脾气怕是改不了了。

两人走进小会客室坐下，杨艳让人送来了咖啡。王川富等对方出去之后，说道：

“萧董，BOD汽车本月还会推出一款新车型，预计今年的两款新车型，销量都应该不错。

不过我们的重点还是在新能源汽车上，一方面BOD汽车（湘江）公司要扩建，另一方面我们需要加大新能源汽车技术的研发投入。”

“这样一来，资金的确是比较紧张。那就按照你昨天说的数额，发行100亿元的企业债券，我负责给你卖出去。”

萧白笑着承诺了一句。

这件事他昨晚没有表态，实际上在心里已经有了决定。回头他会和黄明轩、张祎霖等人谈一谈，不管对方能购买多少债券，剩余的部分他会让时代科技集团都消化掉。

现如今时代科技集团的账上有巨额的闲置资金，拆借给BOD汽车一些肯定是没问题的，更何况还有一点利息收入。

“萧董，公司内部之前就讨论过这个问题，我的意思这一次的企业债会以可转债的形式发行。你说呢？”

王川富笑着点点头，随即又补充了一句。

“我没意见，那你们的具体方案是什么？”

萧白无所谓这部分资金会不会沉淀下去，从债权人变为股东同样可以接受。

但王川富和他的团队明显有他们自己的小心思，萧白懒得说破罢了。

“我们的方案就是发行为期三年的可转债，转股价为每股25元。三年期限内，债权人随时可以行使转股的权力，当然也可以不行使这个权力。”

王川富说着话，从公文包里拿出来一叠资料，也就是这一次发行企业债的具体方案。

这个方案是他连夜让人弄出来的，效率不是一般的高。

“王总，你的动作可真够快的！行了，方案就放我这儿吧，回头事情落实了我再给你电话。”

萧白非常欣赏王川富这种做事的风格，无论大小事从不拖延，问题不过夜是对方刻在骨子里的习惯。

王川富听萧白这样说，知道事情已经妥了。因此也就不再啰嗦，随即起身告辞。

萧白上午处理了手头上比较重要的一些事务，然后给黄明轩、林家栋、张祎霖、蒋一帆分别打了电话，说了BOD汽车准备发行可转换债券的事情。

“萧董，我这边没问题，等BOD汽车的可转债发行的时候，我愿意购买20亿元的份额。”

黄明轩二话不说，答应购买20亿元的可转债。

其他几人，林家栋、张祎霖、蒋一帆都分别答应可以购买10亿元的份额，三人加一起就是30亿元。

萧白打了几通电话，就推销出去了50亿元的份额。

还剩下50亿元，他也不打算再去找别人了，随即把尤文森喊道了办公室：“尤总，BOD汽车要发行可转债，你以时代科技集团的名义购买50亿元的份额吧。”

“好的，萧董。不过咱们在三年的周期内是否要进行转股操作？我看了一下方案，每股25元的转股价可不低呢。”

尤文森翻了翻萧白递给自己的可转债发行方案，然后问了一句。

“黄董他们几个在购买债券之后，大概就会进行转股操作。所以我们也和他们一样，只要他们进行转股我们就跟上。”

BOD汽车肯定是要上市的，最多也就是时间长一点罢了。所以林家栋等人不可能错过这次机会，哪怕是转股的价格稍高一些。

尤文森点点头，领会了萧白的意图，随即就离开了萧白的办公室，去安排购买债券的相关事宜。

随着时代系的快速发展，旗下各企业的效益整体上也在不断的提升。作为时代系的“旗舰企业”，时代科技集团的账面盈余也在节节攀升。

目前，时代科技集团的账上已经积累了1150亿元的现金，萧白根本不用为资金发愁。

尤文森让财务准备好50亿元购买BOD汽车的可转债，除去这笔资金，时代科技集团的账上还有1100亿元的现金。

随后几天。

BOD集团快速的发行了可转债，时代科技集团和黄明轩等人积极购买，100亿元的资金很快就全额到账。

“汽车制造业果然是吞金怪兽啊！”

这天下午，穆子元将50亿元的转款凭证拿过来让萧白过目。

萧白当时没说什么，等对方走了之后，忍不住感叹了一句。时代系旗下有几个吞金怪兽，除了BOD汽车还包括时代IC制造以及时代光电等。

BOD汽车这些年的发展一直都处于资金紧张的状态，萧白最先考虑让BOD汽车在香江上市，但在具体办理的过程中并不顺利。

后来深城方面推荐本地优秀企业在内地上市，BOD汽车就放弃了在香江上市的计划，转而在国内申请上市。不过到目前为止，上市的事情还没有着落。

在这个过程中，萧白给予了BOD汽车大力的支持。别的不说，之前时代科技集团就购买了BOD汽车一笔150亿元的可转换债券。

不过这笔可转债到现在为止还未进行转股操作。

现在又加上最近的一笔100亿元的可转债，BOD汽车可谓是债台高筑。

其实BOD汽车这些年的发展也极为迅猛，公司的总股本为36亿股，每股净资产为8.38元，资产净值超过了300亿元。

当前，BOD汽车的第一大股东为BOD集团，持有公司75.5%的股权。第二大股东为时代科技集团，持有公司24.5%的股权。

如果两笔债券都进行转股操作，BOD汽车的股权变化将会很明显。

当然，这些情况萧白也都提前告诉了黄明轩等人，时代科技集团购买的第一笔150亿元可转债的转股价肯定要低不少，这个问题不用细说大家也都能理解。

下午。

萧白召集尤文森、穆子元等人开了一个会，商量一下关于BOD汽车可转债行权的事情。

尤文森和穆子元都赞同全部行权，将债权转为股份。

“那好，咱们就将手上的200亿元债权，全部转换为BOD汽车股份。具体的操作由穆总来进行，尤总负责审核。”

萧白当即做了决定，将手上的BOD汽车可转债进行转股操作。

这样一来最大的好处就是可以大幅降低BOD汽车的资产负债率，等什么时候排队上会，过审的概率会提高不少。

黄明轩和林家栋等人也不含糊，他们几家也都进行了换股操作。

“萧董，我们第一次购买的150亿元可转债，转换了BOD汽车10亿股股票。第二次购买的50亿元可转债，转换了BOD汽车2亿股股票，加一起就是12亿股股票。”

穆子元操作完成之后，来向萧白做了汇报。

另外，黄明轩购买的20亿元可转债，转换了8000万股（0.8亿股）BOD汽车的股票，林家栋、张祎霖、蒋一帆三人一共股买了30亿元的可转债，转换了1.2亿股BOD汽车的股票。

至此，BOD汽车制造有限公司的总股本就变成了50亿股。

其中，BOD集团持有BOD汽车27.18亿股，股份占比为54.36%，依然是公司的第一大股东。

时代科技集团持有BOD汽车20.82亿股，股份占比为41.64%，为公司的第二大股东。

林家栋、张祎霖和蒋一帆组成的联合体，持有BOD汽车1.2亿股，股份占比为2.4%，为公司的第三大股东。

黄明轩持有BOD汽车0.8亿股，股份占比为1.6%，为公司的第四大股东。

BOD汽车制造有限公司，随即更名为BOD汽车制造股份有限公司。

“萧董，现在BOD汽车的资产负债率大幅度下降，财务费用也降低了不少，公司的报表看起来会更加抢眼。”

王川富的手上又有了充足的资金，他来向萧白辞行，准备去全国的几个生产基地视察一番，并将新项目落实到位。

“你去忙你的吧，BOD汽车有你、岳桐和雷总，我很放心。”

萧白对于BOD 集团及其控股公司的态度，一直都没有变，那就是充分放权，让王川富等人自由发挥。

除了关系到公司战略方向的问题，他一般都不怎么操心。

“哈哈，多谢萧董的信任！那我就走了，半个月之后再见。”

王川富见萧白没有什么要交代的，随即就匆匆离去。

一个月之后，萧白接到了消息，BOD汽车在国内上市一事有了进展，公司的上市申请将在最近上会讨论。

“所以说，我们将手上的债券都转换成了股份，对于BOD汽车的资产质量改善是大有好处的。”

周末。

萧白带着家人到曼谷度假，刚好林家栋等人也来了泰国，大家就一起在蒋一帆的庄园里聚了聚。

喝酒的时候，萧白就说起了BOD汽车即将过会的事情。

“萧董，你当初要是不改变主意，BOD汽车早就在香江上市了。不过在国内能上市会更好一些，毕竟估值会高点。”

林家栋说起当初的事情，选择性的遗忘了很多事情。

实际上当时虽然林家栋拍了胸脯，但在具体办理的过程中，前期也遇到了很多的麻烦。

萧白随后干脆以可转债的形式，向BOD汽车注入了150亿元的资金，这才终止了在香江上市的计划。

“林总，时代系旗下不少公司能在香江上市，都多亏有你！多余的话我也就不说了，来，咱俩碰一个！”

说到底林家栋还是给萧白帮了很多忙，BOD汽车上市的事情一直磕磕碰碰，并不是别人的原因，而是公司自身的原因。

BOD汽车这些年的扩张速度太快了，公司不仅做传统汽车，还是积极的发展混合动力汽车以及新能源汽车。

公司不仅做整车，还做各种零部件。

这就可以想象出来，王川富是一个多么能烧钱的主儿！这才是导致BOD汽车永远缺少资金的主要因素。

之前的BOD公司可以说是“债台高筑”，资产负债率高企，报表很难看。但经过这一次的整体债转股，公司的资产质量有了本质的提高，这不，公司上市的事情马上就有了进展。

“萧董，这些年我在内地大举扩张，已经拥有了17家工厂和22条生产线。我合计，干脆把我在泰国的工厂一并收购得了，你说呢？”

蒋一帆当初进军内地市场，投入了1亿美元，萧白也投了2亿元RMB，算下来总计也就是10多亿元的资金。

发展到今天，蒋一帆的易欣电子有限公司，估值差不多有800亿元。当然，公司的实际资产净值远远没这么多，但发展速度也不得不令人惊叹。

在这个过程中，蒋一帆充分运用了各地政府给予的优惠政策，同时也获得了各家银行的大力支持。

很多贷款都是萧白给做的担保，否则他哪来的资金进行扩张？

目前，易欣电子的股本结构如下：

蒋一帆为公司的第一大股东，股份占比为60%。

香江盈盛投资（深城）公司，为公司的第二大股东，股份占比为15%。

张祎霖和林家栋并列第三大股东，分别持有公司12.5%的股权。

今天刚好几位股东都在，蒋一帆就趁机提出了自己的计划。他打算以易欣电子的名义，收购自己位于泰国的PCB工厂。

“我没有意见，回头找一家有公信力的资产评估公司进行评估，然后就可以进行具体收购了。”

萧白当然没意见，易欣电子现在最大的问题就是规模不够大。想要快速提高在行业内的世界排名，兼并收购是一条捷径。

当然，这牵扯到蒋一帆本人，所以经过公允的评估很重要。

林家栋和张祎霖之前就和蒋一帆达成了一致意见，这会儿见萧白点头，两人赶紧随声附和。

这件事原则上就确定了下来。

随后几天，萧白和家人安心的度假。蒋一帆则去了一趟星加坡，聘请了一家世界知名的评估机构，对自己位于泰国的工厂进行评估。

萧白没管这事儿，在曼谷休息了几天，就返回了国内。

第692章 吞金怪兽，债转股

第692章吞金怪兽，债转股